ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۹,۲۵۷,۳۷۳	۷۷.۲۵ %	۱,۹۵۶,۳۲۳	۷.۸۴ %	۵۱,۱۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۱,۰۷۵	۳.۰۱ %	۳۴۹,۰۴۵	۱.۴ %	۲,۵۶۴,۹۱۶	۱۰.۲۹ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۹,۲۵۷,۳۷۳	۷۷.۲۵ %	۱,۹۵۶,۳۲۳	۷.۸۴ %	۵۱,۰۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۵۱,۰۷۵	۳.۰۱ %	۳۴۹,۲۸۲	۱.۴ %	۲,۵۶۴,۹۱۶	۱۰.۲۹ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۹,۲۵۷,۳۷۳	۷۷.۲۴ %	۱,۹۵۶,۳۲۳	۷.۸۵ %	۵۱,۰۵۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۵۱,۰۷۵	۳.۰۱ %	۳۴۹,۵۲۰	۱.۴ %	۲,۵۶۴,۹۱۶	۱۰.۲۹ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۹,۲۵۷,۳۷۳	۷۷.۲۴ %	۱,۹۵۶,۳۲۳	۷.۸۵ %	۵۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۵۱,۰۷۵	۳.۰۱ %	۳۴۹,۷۵۸	۱.۴ %	۲,۵۶۴,۹۱۶	۱۰.۲۹ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۹,۲۵۷,۳۷۳	۷۷.۲۴ %	۱,۹۵۶,۳۲۳	۷.۸۵ %	۵۰,۹۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۵۱,۰۷۵	۳.۰۱ %	۳۴۹,۹۹۶	۱.۴ %	۲,۵۶۴,۹۱۶	۱۰.۲۹ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۹,۱۲۶,۵۹۲	۷۷.۱۳ %	۱,۹۶۴,۸۱۸	۷.۹۳ %	۵۰,۹۶۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۸۰۷,۴۰۲	۳.۲۶ %	۲۷۳,۷۸۳	۱.۱ %	۲,۵۷۳,۳۵۲	۱۰.۳۸ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۸,۹۵۷,۴۱۳	۷۶.۹۷ %	۱,۹۷۱,۰۱۴	۸ %	۵۰,۹۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۳۹	۲.۳۸ %	۴۳۹,۴۵۸	۱.۷۸ %	۲,۶۲۴,۶۵۷	۱۰.۶۶ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۸,۹۵۷,۴۱۳	۷۶.۹۷ %	۱,۹۷۱,۰۱۴	۸ %	۵۰,۸۹۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۳۹	۲.۳۸ %	۴۳۹,۶۹۶	۱.۷۹ %	۲,۶۲۴,۶۵۷	۱۰.۶۶ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۸,۹۵۷,۴۱۳	۷۶.۹۹ %	۱,۹۷۱,۰۱۴	۸ %	۵۰,۸۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۸۰	۲.۳۵ %	۴۳۹,۹۳۴	۱.۷۹ %	۲,۶۲۴,۶۵۷	۱۰.۶۶ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۸,۸۸۹,۴۴۰	۷۷ %	۱,۹۷۰,۱۷۸	۸.۰۳ %	۵۰,۸۳۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۱۴,۱۵۲	۲.۵ %	۴۴۹,۵۰۸	۱.۸۳ %	۲,۵۵۷,۷۹۱	۱۰.۴۳ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...269 »