ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۰,۱۹۳,۹۹۹	۷۷.۷۸ %	۱,۸۹۵,۸۷۸	۷.۳ %	۵۱,۴۲۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۸,۵۷۸	۳.۴۶ %	۳۹۴,۲۲۰	۱.۵۲ %	۲,۵۲۹,۶۷۰	۹.۷۴ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۹,۶۲۵,۹۶۱	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۱,۷۸۶	۷.۵۲ %	۵۱,۳۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۰,۰۶۳	۳.۴۸ %	۲۷۵,۴۹۲	۱.۰۹ %	۲,۵۷۷,۸۹۶	۱۰.۱۸ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۵۱,۳۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۷,۶۵۷	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۵۱,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۷,۸۹۳	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۵۱,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۸,۱۳۰	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۹,۷۲۶,۲۰۵	۷۷.۴۸ %	۱,۹۴۷,۹۰۶	۷.۶۵ %	۵۱,۲۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۷۵,۰۰۷	۳.۰۴ %	۳۷۴,۸۰۹	۱.۴۷ %	۲,۵۸۵,۳۸۴	۱۰.۱۵ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۹,۳۰۴,۰۲۱	۷۷.۲ %	۱,۹۴۳,۳۰۵	۷.۷۷ %	۵۱,۲۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۴۱	۳.۳۱ %	۲۷۱,۶۴۵	۱.۰۹ %	۲,۶۰۸,۷۹۸	۱۰.۴۳ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۹,۴۴۸,۴۳۸	۷۷.۳۱ %	۱,۹۴۵,۰۸۱	۷.۷۳ %	۵۱,۲۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۲۵	۳.۲۹ %	۲۷۱,۸۸۲	۱.۰۸ %	۲,۶۱۲,۹۹۱	۱۰.۳۹ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۹,۵۱۳,۷۱۲	۷۷.۴۷ %	۱,۹۴۹,۲۷۷	۷.۷۳ %	۵۱,۱۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۶۱	۳.۱۹ %	۲۹۶,۴۰۰	۱.۱۸ %	۲,۵۷۵,۹۶۸	۱۰.۲۳ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۹,۲۵۷,۳۷۳	۷۷.۲۵ %	۱,۹۵۶,۳۲۳	۷.۸۴ %	۵۱,۱۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۱,۰۷۵	۳.۰۱ %	۳۴۸,۸۰۷	۱.۴ %	۲,۵۶۴,۹۱۶	۱۰.۲۹ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...269 »