صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۴,۵۸۹,۹۰۷ | ۵۴.۱۱ % | ۱,۴۰۵,۷۲۹ | ۱۶.۵۷ % | ۴۵۰,۴۱۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۹,۸۱۴ | ۲۱.۴۵ % | ۵۴,۸۱۴ | ۰.۶۵ % | ۱۶۱,۶۸۹ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۴,۵۵۷,۶۶۴ | ۵۳.۷۷ % | ۱,۴۰۰,۳۱۵ | ۱۶.۵۲ % | ۴۶۵,۱۶۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۳۱۲ | ۲۱.۷ % | ۵۴,۷۹۰ | ۰.۶۵ % | ۱۵۹,۵۲۵ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۴,۵۴۹,۱۹۵ | ۵۴.۲ % | ۱,۳۸۳,۶۴۵ | ۱۶.۴۹ % | ۴۶۵,۴۱۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۳۲۳ | ۲۰.۹۶ % | ۷۲,۱۹۶ | ۰.۸۶ % | ۱۶۳,۵۵۷ | ۱.۹۵ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۴,۵۰۱,۱۳۰ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۳۷۱,۱۳۰ | ۱۶.۳۴ % | ۴۶۴,۰۵۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۹۱۱ | ۲۰.۸۲ % | ۱۴۶,۳۸۰ | ۱.۷۴ % | ۱۶۰,۵۸۳ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۴,۵۰۱,۱۳۰ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۳۷۱,۱۳۰ | ۱۶.۳۴ % | ۴۶۴,۰۵۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۹۱۱ | ۲۰.۸۲ % | ۱۴۶,۳۴۲ | ۱.۷۴ % | ۱۶۰,۵۸۳ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴,۵۰۱,۱۳۰ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۳۷۱,۱۳۰ | ۱۶.۳۴ % | ۴۶۴,۰۵۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۹۰۵ | ۲۰.۷۷ % | ۱۵۰,۲۴۶ | ۱.۷۹ % | ۱۶۰,۵۸۳ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۴,۴۲۱,۳۵۳ | ۵۳.۵۵ % | ۱,۳۹۷,۰۶۶ | ۱۶.۹۲ % | ۴۶۳,۴۷۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۸,۹۰۱ | ۲۰.۸۲ % | ۹۵,۳۷۲ | ۱.۱۶ % | ۱۶۰,۲۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۴,۳۶۶,۷۱۸ | ۵۳ % | ۱,۳۹۶,۰۴۸ | ۱۶.۹۵ % | ۴۶۲,۸۳۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۹۵۴ | ۲۱.۵۸ % | ۷۸,۱۰۳ | ۰.۹۵ % | ۱۵۷,۰۹۲ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۴,۳۴۸,۳۰۵ | ۵۳.۱ % | ۱,۴۰۸,۳۶۵ | ۱۷.۲ % | ۴۶۲,۰۰۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۲۵۷ | ۲۱.۲ % | ۷۷,۹۴۷ | ۰.۹۵ % | ۱۵۵,۴۷۵ | ۱.۹ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۴,۳۰۸,۸۸۲ | ۵۲.۶۲ % | ۱,۴۲۴,۲۷۰ | ۱۷.۴ % | ۴۶۳,۶۵۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳,۳۹۷ | ۲۰.۸ % | ۱۳۳,۵۳۴ | ۱.۶۳ % | ۱۵۴,۵۸۸ | ۱.۸۹ % |