صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۶۴ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۳۹ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴,۶۵۱,۵۲۳ | ۵۴.۹۲ % | ۱,۴۴۵,۵۵۷ | ۱۷.۰۷ % | ۴۴۷,۹۷۷ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۹۸۴ | ۱۹.۷۱ % | ۵۵,۰۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲۰۰,۷۸۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴,۶۶۱,۱۱۳ | ۵۵.۱ % | ۱,۴۳۴,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۴۴۶,۲۹۱ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۵۹۱ | ۱۹.۶ % | ۵۸,۳۱۸ | ۰.۶۹ % | ۲۰۱,۵۳۰ | ۲.۳۸ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴,۶۶۹,۲۳۰ | ۵۴.۸۳ % | ۱,۴۲۶,۸۸۸ | ۱۶.۷۵ % | ۴۵۵,۲۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۳۰۸ | ۲۰.۰۶ % | ۵۴,۹۶۳ | ۰.۶۵ % | ۲۰۱,۴۸۷ | ۲.۳۷ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۴,۶۶۵,۷۸۹ | ۵۴.۵۸ % | ۱,۴۳۳,۲۶۰ | ۱۶.۷۶ % | ۴۵۴,۱۵۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۱۴۲ | ۲۰.۸۶ % | ۵۴,۹۳۸ | ۰.۶۴ % | ۱۵۷,۷۱۲ | ۱.۸۴ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۴,۶۴۳,۸۵۲ | ۵۴.۵۱ % | ۱,۴۲۳,۷۸۲ | ۱۶.۷۱ % | ۴۵۲,۶۷۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۹۶۲ | ۲۰.۹۵ % | ۵۴,۹۱۴ | ۰.۶۴ % | ۱۵۹,۷۱۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۲ | ۵۴.۵۱ % | ۱,۴۲۳,۷۸۲ | ۱۶.۷۱ % | ۴۵۲,۶۷۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۹۶۲ | ۲۰.۹۵ % | ۵۴,۸۸۹ | ۰.۶۴ % | ۱۵۹,۷۱۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۴,۶۴۳,۸۵۲ | ۵۴.۵۱ % | ۱,۴۲۳,۷۸۲ | ۱۶.۷۱ % | ۴۵۲,۶۷۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۹۶۲ | ۲۰.۹۵ % | ۵۴,۸۶۴ | ۰.۶۴ % | ۱۵۹,۷۱۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۴,۶۰۳,۳۴۷ | ۵۴.۴ % | ۱,۴۲۰,۱۴۲ | ۱۶.۷۸ % | ۴۵۱,۴۷۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۷۸۵ | ۲۰.۹۱ % | ۵۶,۱۹۶ | ۰.۶۶ % | ۱۶۰,۸۹۰ | ۱.۹ % |