صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۴,۱۸۶,۷۸۸ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۴۲۵,۱۷۶ | ۱۷.۷۶ % | ۴۶۴,۵۴۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۹۷۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۱۵,۰۷۲ | ۱.۴۳ % | ۱۵۱,۸۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۴,۱۸۶,۷۸۸ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۴۲۵,۱۷۶ | ۱۷.۷۶ % | ۴۶۴,۵۴۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۹۷۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۱۵,۰۳۲ | ۱.۴۳ % | ۱۵۱,۸۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۴,۱۸۶,۷۸۸ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۴۲۵,۱۷۶ | ۱۷.۷۶ % | ۴۶۴,۵۴۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۹۷۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۱۴,۹۹۲ | ۱.۴۳ % | ۱۵۱,۸۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۴,۱۷۹,۱۹۷ | ۵۱.۷۷ % | ۱,۴۴۳,۷۴۶ | ۱۷.۸۸ % | ۴۶۴,۳۷۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۴۱۵ | ۲۱.۷۴ % | ۷۷,۷۴۷ | ۰.۹۶ % | ۱۵۲,۸۹۱ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۴,۱۹۷,۱۹۶ | ۵۱.۴ % | ۱,۴۴۵,۵۸۹ | ۱۷.۷ % | ۶۲۳,۵۴۹ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۷۹۲ | ۲۰.۵ % | ۷۷,۷۰۷ | ۰.۹۵ % | ۱۴۷,۹۹۹ | ۱.۸۱ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۴,۲۶۱,۴۶۰ | ۵۱.۶۳ % | ۱,۴۴۶,۸۰۳ | ۱۷.۵۳ % | ۶۲۳,۸۵۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۱۹۲ | ۲۰.۶۱ % | ۷۷,۶۶۷ | ۰.۹۴ % | ۱۴۲,۷۴۶ | ۱.۷۳ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۴,۳۷۱,۲۶۲ | ۵۲.۴ % | ۱,۴۵۱,۷۳۸ | ۱۷.۴ % | ۶۲۴,۸۷۸ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۱۳۵ | ۲۰.۰۸ % | ۷۷,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۱۴۲,۱۰۶ | ۱.۷ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۴,۳۹۲,۳۴۶ | ۵۲.۳۷ % | ۱,۴۵۳,۵۴۳ | ۱۷.۳۳ % | ۶۲۴,۴۴۵ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۱۸۵ | ۱۹.۶۱ % | ۱۳۲,۳۰۹ | ۱.۵۸ % | ۱۳۹,۶۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۴,۳۹۲,۳۴۶ | ۵۲.۳۷ % | ۱,۴۵۳,۵۴۳ | ۱۷.۳۳ % | ۶۲۴,۳۷۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۱۸۵ | ۱۹.۶۲ % | ۱۳۲,۲۷۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۹,۶۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۴,۳۹۲,۳۴۶ | ۵۲.۳۷ % | ۱,۴۵۳,۵۴۳ | ۱۷.۳۳ % | ۶۲۴,۲۹۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۱۸۵ | ۱۹.۶۲ % | ۱۳۲,۲۳۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۹,۶۶۳ | ۱.۶۷ % |