صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۶ % | ۶۱۷,۸۰۶ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۳۷۹ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۷ % | ۶۱۷,۷۳۵ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۳۲۳ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳,۹۹۴,۱۶۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۴۶,۲۴۲ | ۱۷.۴۵ % | ۶۱۶,۷۴۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۷۵۸ | ۲۱.۶۱ % | ۲۹۵,۲۶۶ | ۳.۵۶ % | ۱۴۱,۷۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۳,۹۸۷,۷۳۴ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۴۰۱,۶۶۵ | ۱۶.۸۷ % | ۶۱۵,۹۸۵ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۱۴۷ | ۲۲.۴۳ % | ۲۹۵,۲۱۰ | ۳.۵۵ % | ۱۴۱,۱۹۷ | ۱.۷ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴,۰۰۶,۱۷۲ | ۴۸.۴ % | ۱,۳۸۸,۶۵۳ | ۱۶.۷۷ % | ۶۱۴,۲۷۴ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۶۹۲ | ۲۲.۱۴ % | ۲۹۵,۱۵۴ | ۳.۵۷ % | ۱۴۰,۶۰۶ | ۱.۷ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴,۰۰۶,۱۷۲ | ۴۸.۴ % | ۱,۳۸۸,۶۵۳ | ۱۶.۷۸ % | ۶۱۴,۲۰۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۶۹۲ | ۲۲.۱۴ % | ۲۹۵,۰۹۸ | ۳.۵۷ % | ۱۴۰,۶۰۶ | ۱.۷ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۴,۰۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۳۷۰,۲۰۰ | ۱۶.۴۱ % | ۶۱۳,۱۷۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۵۲ | ۲۱.۱۷ % | ۳۷۹,۱۷۰ | ۴.۵۴ % | ۱۴۳,۲۳۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۴,۰۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۳۷۰,۲۰۰ | ۱۶.۴۲ % | ۶۱۳,۱۰۴ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۵۲ | ۲۱.۱۷ % | ۳۷۹,۱۱۴ | ۴.۵۴ % | ۱۴۳,۲۳۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۴,۰۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۳۷۰,۲۰۰ | ۱۶.۴۲ % | ۶۱۳,۰۳۳ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۵۲ | ۲۱.۱۷ % | ۳۷۹,۰۵۸ | ۴.۵۴ % | ۱۴۳,۲۳۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۴,۰۶۹,۱۲۸ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۴۱۷,۵۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۶۱۲,۹۸۰ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۷۳۹ | ۲۱.۷۶ % | ۲۹۶,۸۵۳ | ۳.۵۵ % | ۱۴۳,۵۵۲ | ۱.۷۲ % |