صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۴,۰۴۲,۳۴۷ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۴۲,۵۲۵ | ۱۷.۲ % | ۶۱۳,۷۳۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۵۴۴ | ۲۲.۱ % | ۲۹۱,۱۹۸ | ۳.۴۷ % | ۱۴۱,۵۰۸ | ۱.۶۹ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴,۰۲۷,۸۶۴ | ۴۸.۴۲ % | ۱,۴۳۴,۰۳۹ | ۱۷.۲۳ % | ۶۱۳,۴۳۴ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۷۱۱ | ۲۰.۳۱ % | ۴۱۹,۰۴۸ | ۵.۰۴ % | ۱۳۵,۲۶۸ | ۱.۶۳ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۳,۹۶۵,۶۴۲ | ۴۷.۷۶ % | ۱,۴۴۲,۱۰۷ | ۱۷.۳۶ % | ۶۱۴,۶۹۷ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۰۵۸ | ۲۱.۰۴ % | ۳۹۶,۰۱۷ | ۴.۷۷ % | ۱۳۸,۴۸۰ | ۱.۶۷ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۶۱۵,۳۲۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۱,۰۲۵ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۶۱۵,۲۵۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۰,۹۶۸ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۶۱۵,۱۸۰ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۰,۹۱۰ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۴,۰۱۲,۲۵۶ | ۴۷.۰۸ % | ۱,۴۹۰,۸۰۳ | ۱۷.۵ % | ۶۱۶,۱۲۹ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۸۷۰ | ۲۳.۱ % | ۲۹۰,۸۵۳ | ۳.۴۱ % | ۱۴۲,۹۶۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۴,۰۳۶,۸۵۹ | ۴۷.۱۵ % | ۱,۴۴۱,۵۶۹ | ۱۶.۸۴ % | ۶۱۵,۸۴۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸,۰۶۶ | ۲۳.۶۹ % | ۲۹۰,۷۹۵ | ۳.۴ % | ۱۴۸,۳۰۶ | ۱.۷۳ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۴,۰۳۱,۲۷۵ | ۴۶.۵ % | ۱,۴۲۴,۰۷۵ | ۱۶.۴۲ % | ۶۱۵,۰۷۳ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۲۸ | ۲۴.۹۳ % | ۲۹۰,۷۳۸ | ۳.۳۵ % | ۱۴۷,۲۵۸ | ۱.۷ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۴,۰۵۲,۶۳۷ | ۴۶.۷۲ % | ۱,۴۰۷,۴۶۵ | ۱۶.۲۳ % | ۶۱۴,۵۶۷ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۷۳۳ | ۲۴.۹ % | ۲۹۰,۶۸۱ | ۳.۳۵ % | ۱۴۸,۳۷۸ | ۱.۷۱ % |