صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۴,۲۱۰,۹۷۹ | ۵۱.۶ % | ۱,۵۳۳,۹۲۶ | ۱۸.۷۹ % | ۶۱۹,۴۹۵ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۱۶۰ | ۱۹.۱۷ % | ۷۸,۱۸۰ | ۰.۹۶ % | ۱۵۴,۴۸۴ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۴,۱۸۳,۹۸۱ | ۵۱.۰۱ % | ۱,۵۲۸,۴۵۹ | ۱۸.۶۳ % | ۶۲۰,۹۵۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۱۶۷ | ۱۹.۵۹ % | ۱۰۷,۵۸۸ | ۱.۳۱ % | ۱۵۴,۵۲۱ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۴,۱۷۸,۴۲۵ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۵۳۴,۷۹۴ | ۱۸.۷ % | ۶۲۰,۷۰۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۴۹۴ | ۱۷.۳۳ % | ۲۹۶,۳۵۲ | ۳.۶۱ % | ۱۵۴,۵۹۸ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۴,۱۹۰,۷۷۲ | ۵۰.۸۴ % | ۱,۵۳۷,۵۲۸ | ۱۸.۶۵ % | ۶۲۰,۲۲۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۱۶ | ۱۷.۵۸ % | ۲۹۶,۲۹۴ | ۳.۵۹ % | ۱۴۸,۵۳۷ | ۱.۸ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۴,۱۸۹,۲۴۹ | ۵۱.۱۶ % | ۱,۵۲۸,۴۳۶ | ۱۸.۶۷ % | ۶۱۹,۹۷۱ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۰۸۰ | ۱۷.۰۵ % | ۳۲۰,۲۹۱ | ۳.۹۱ % | ۱۳۴,۲۳۷ | ۱.۶۴ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۲ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵ % | ۶۲۰,۵۹۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۵۰۸ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۲ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵۱ % | ۶۲۰,۵۱۸ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۴۵۱ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۳ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵ % | ۶۲۰,۴۴۶ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۳۹۳ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۴,۲۲۰,۴۲۲ | ۵۱.۴۵ % | ۱,۵۳۱,۰۱۰ | ۱۸.۶۶ % | ۶۱۹,۹۷۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۳۵۲ | ۱۷.۰۷ % | ۲۹۶,۰۶۳ | ۳.۶۱ % | ۱۳۵,۴۳۶ | ۱.۶۵ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۴,۱۸۷,۶۷۴ | ۵۰.۶ % | ۱,۵۵۰,۹۸۸ | ۱۸.۷۴ % | ۶۱۹,۳۷۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۲۵۱ | ۱۷.۹۸ % | ۲۹۶,۰۰۶ | ۳.۵۸ % | ۱۳۴,۱۸۰ | ۱.۶۲ % |