صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۴,۱۸۶,۸۲۱ ۵۰.۸۸ % ۱,۵۶۶,۰۶۸ ۱۹.۰۳ % ۶۱۹,۰۴۱ ۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۷,۵۵۶ ۱۷.۳۵ % ۲۹۵,۹۴۸ ۳.۶ % ۱۳۳,۴۷۹ ۱.۶۲ %
۱۳۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۴,۱۷۲,۰۱۷ ۵۰.۴۴ % ۱,۵۶۷,۷۹۳ ۱۸.۹۶ % ۶۱۹,۶۰۶ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۴,۶۸۵ ۱۷.۴۷ % ۳۳۹,۴۵۷ ۴.۱ % ۱۲۷,۰۹۲ ۱.۵۴ %
۱۳۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۴,۱۰۴,۱۴۷ ۵۰.۴۱ % ۱,۵۶۹,۵۵۸ ۱۹.۲۸ % ۶۱۹,۱۲۴ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۴,۵۶۲ ۱۷.۶۲ % ۲۹۵,۸۳۴ ۳.۶۳ % ۱۱۸,۴۰۴ ۱.۴۵ %
۱۳۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۴,۱۰۴,۱۴۷ ۵۰.۴۱ % ۱,۵۶۹,۵۵۸ ۱۹.۲۸ % ۶۱۹,۰۵۲ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۴,۵۶۲ ۱۷.۶۲ % ۲۹۵,۷۷۷ ۳.۶۳ % ۱۱۸,۴۰۴ ۱.۴۵ %
۱۳۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۴,۱۰۴,۱۴۷ ۵۰.۴۱ % ۱,۵۶۹,۵۵۸ ۱۹.۲۸ % ۶۱۸,۹۸۰ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۴,۵۶۲ ۱۷.۶۲ % ۲۹۵,۷۲۰ ۳.۶۳ % ۱۱۸,۴۰۴ ۱.۴۵ %
۱۳۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۴,۰۶۱,۰۲۵ ۵۰.۴ % ۱,۵۴۶,۹۰۵ ۱۹.۲ % ۶۱۸,۵۷۱ ۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۹,۵۷۳ ۱۷.۲۵ % ۳۳۱,۱۳۸ ۴.۱۱ % ۱۰۹,۷۹۵ ۱.۳۶ %
۱۳۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۴,۰۲۴,۴۶۵ ۴۹.۷۲ % ۱,۵۳۶,۴۴۷ ۱۸.۹۸ % ۶۱۹,۵۰۹ ۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۶,۱۳۴ ۱۸.۳۶ % ۲۹۵,۶۰۶ ۳.۶۵ % ۱۳۲,۵۴۹ ۱.۶۴ %
۱۳۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۳,۹۸۱,۶۳۰ ۴۸.۷۸ % ۱,۵۳۷,۱۳۸ ۱۸.۸۳ % ۶۲۰,۲۲۰ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۵,۵۴۳ ۱۹.۵۵ % ۲۹۵,۵۴۹ ۳.۶۲ % ۱۳۲,۶۹۸ ۱.۶۳ %
۱۳۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۴,۰۲۵,۸۲۶ ۴۹.۰۸ % ۱,۵۱۷,۷۳۳ ۱۸.۵ % ۶۱۸,۶۱۰ ۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۵,۸۷۷ ۱۹.۵۸ % ۲۹۵,۴۹۲ ۳.۶ % ۱۳۹,۲۱۳ ۱.۷ %
۱۳۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۴,۰۳۱,۲۱۳ ۴۸.۹۵ % ۱,۴۶۲,۵۶۴ ۱۷.۷۶ % ۶۱۷,۸۷۸ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۶,۲۵۹ ۲۰.۴۸ % ۲۹۵,۴۳۶ ۳.۵۹ % ۱۴۱,۵۸۰ ۱.۷۲ %