ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۰۰۹,۱۲۴	۷۸.۲۸ %	۶۶,۸۴۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۷۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۰۶	۹.۰۹ %	۱۱۲,۶۹۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱,۹۹۴,۱۵۴	۷۸.۲۳ %	۶۶,۷۱۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۰۲	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۶۸	۹.۰۶ %	۱۱۲,۶۳۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱,۹۲۴,۹۸۵	۷۷.۴۸ %	۶۶,۵۳۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۳۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۷۵	۹.۵ %	۱۱۲,۵۶۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۹۲۴,۹۸۵	۷۷.۴۸ %	۶۶,۵۳۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۶۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۷۵	۹.۵ %	۱۱۲,۴۹۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۹۲۴,۹۸۵	۷۷.۴۹ %	۶۶,۵۳۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۹۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۷۵	۹.۵ %	۱۱۲,۴۲۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۸۶۰,۷۹۸	۷۵.۰۷ %	۶۶,۵۱۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۹۴,۷۰۳	۱۱.۸۹ %	۱۱۲,۳۶۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱,۹۲۷,۹۳۰	۷۴.۴ %	۶۶,۳۶۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۵۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۰,۳۲۶	۱۳.۱۳ %	۱۱۲,۲۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۹۴۲,۶۵۴	۷۷.۴۴ %	۶۶,۲۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۹۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۱۹	۹.۲۲ %	۱۲۴,۴۱۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۸۹۹,۷۳۲	۷۷.۱۸ %	۶۶,۲۹۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۲۲	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۸۴	۹.۵۸ %	۱۱۵,۴۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱,۹۳۵,۹۴۹	۷۷.۰۷ %	۶۶,۰۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۰	۱۰.۰۷ %	۱۱۰,۵۵۹	۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...275 »