ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲,۱۷۰,۴۶۵	۷۶.۵۵ %	۵۰,۸۹۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۳۴ %	۱۱۴,۷۷۲	۴.۰۵ %	۱,۷۲۸	۰.۰۶ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲,۱۶۲,۱۷۸	۷۶.۵۱ %	۴۸,۸۵۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۹۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۳۸ %	۱۱۴,۷۰۱	۴.۰۶ %	۸۸,۶۶۶	۳.۱۴ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲,۲۳۵,۲۷۷	۷۷.۱۷ %	۴۸,۹۰۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۲۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۴۹۲	۹.۱۳ %	۱۱۴,۶۳۱	۳.۹۶ %	۷,۰۹۸	۰.۲۵ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۲۱۹,۶۸۶	۷۶.۴۸ %	۴۸,۶۵۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۵۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۰۱	۹.۹ %	۱۱۴,۵۶۱	۳.۹۵ %	۸۵,۶۵۳	۲.۹۵ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۳۴۸,۴۴۲	۷۹.۷۷ %	۶۶,۵۹۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۸۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۹	۹.۱۱ %	۱۱۴,۴۹۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۳۴۸,۴۴۲	۷۹.۷۷ %	۶۶,۵۹۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۹	۹.۱۱ %	۱۱۴,۴۲۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۳۴۸,۴۴۲	۷۹.۷۷ %	۶۶,۵۹۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۴۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۹	۹.۱۱ %	۱۱۴,۳۵۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۳۰۹,۲۸۶	۷۹.۰۴ %	۶۶,۹۱۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۹	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۴,۹۶۴	۹.۷۵ %	۱۱۴,۲۸۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲,۲۹۳,۷۱۱	۷۷.۶۳ %	۶۶,۶۰۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۹۹	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۰۲۸	۱۱.۳ %	۱۱۴,۲۱۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲,۳۸۱,۴۳۵	۷۸.۲۱ %	۶۶,۸۸۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۳۶,۰۰۰	۱۱.۰۴ %	۱۱۴,۳۴۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...275 »