صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۴۳۱,۰۷۰ | ۷۸.۲۵ % | ۶۶,۴۸۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۱۹ | ۱۱.۲۳ % | ۱۱۴,۲۷۶ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۳۲۹,۹۳۶ | ۷۷.۷۶ % | ۶۶,۲۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۸۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۴,۲۰۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲,۳۲۹,۹۳۶ | ۷۷.۷۶ % | ۶۶,۲۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۱۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۴,۱۳۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۳۲۹,۹۳۶ | ۷۷.۷۷ % | ۶۶,۲۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۴۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۴,۰۶۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲,۲۶۰,۷۴۱ | ۷۶.۶۶ % | ۶۶,۱۹۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۷۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۴۶۱ | ۱۲.۲۹ % | ۱۱۳,۹۹۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۱۸۵,۲۱۳ | ۷۷.۱۴ % | ۶۶,۴۰۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۰۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۵۵۲ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۳,۹۳۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۲۶۰,۳۷۴ | ۷۸.۱ % | ۶۶,۶۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۸۲ | ۱۰.۶۳ % | ۱۱۳,۸۶۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۳۴۳,۴۲۸ | ۷۹.۰۴ % | ۶۶,۷۰۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۷۰ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۳۱۰ | ۹.۹۶ % | ۱۱۳,۷۹۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲,۲۶۶,۹۱۰ | ۷۸.۴۸ % | ۶۶,۵۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۰۰ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۵ % | ۱۱۳,۵۱۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۲۶۶,۹۱۰ | ۷۸.۴۸ % | ۶۶,۵۷۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۵ % | ۱۱۳,۴۴۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |