ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۹۳۵,۹۴۹	۷۷.۰۸ %	۶۶,۰۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۰	۱۰.۰۷ %	۱۱۰,۴۹۳	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۹۳۵,۹۴۹	۷۷.۰۸ %	۶۶,۰۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۰	۱۰.۰۷ %	۱۱۰,۴۲۷	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۹۷۸,۸۲۲	۷۶.۸۹ %	۶۵,۸۷۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۵۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۵۴	۱۰.۶ %	۱۰۹,۸۱۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۰۵۳,۳۲۸	۷۷.۸۳ %	۶۵,۹۰۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۷۸	۹.۹۸ %	۱۰۹,۷۸۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۳ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۷۱۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۶۴۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۸۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۵۸۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۵۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۵ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۵۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۴۵۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۰۲۲,۳۰۹	۷۷.۰۴ %	۶۶,۹۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۷ %	۱۰۹,۳۸۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...275 »