ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۱۹,۸۲۵	۸۳.۰۲ %	۴,۱۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۹۲ %	۳۱,۰۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۱۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۷۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۶۸	۶.۸ %	۹,۲۲۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۶۰۸,۳۳۰	۸۰.۰۶ %	۳,۷۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۹۲	۱۲.۳۱ %	۷۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۶۷,۴۱۳	۸۱.۴۲ %	۲,۵۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۲۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۶۷	۱۱.۱۶ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۷۳۵,۶۰۹	۸۳.۵ %	۲,۸۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۹	۹.۱۸ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۶۰۸,۷۹۰	۸۰.۳۴ %	۳,۴۴۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۵	۱۰.۲۹ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۴۹ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۸۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۰	۱۲.۵۶ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۴۹ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۹۳	۹.۷ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۰	۱۲.۵۶ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...275 »