صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۵,۱۶۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۹ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۱ | ۱۲.۸۹ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۵,۰۶۵ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۷ | ۱۳.۰۱ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۴,۹۷۹ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۱ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۰ | ۱۹.۴۹ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۴,۸۹۳ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۵ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۱ | ۱۹.۵۶ % | ۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۳ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۱ | ۲۱.۱۱ % | ۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۹ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۸۷ % | ۲۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۸۸ % | ۱۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲۸,۷۸۶ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۱ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹ % | ۲۵۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۲۸,۷۸۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۷ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۲۴۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۲۸,۶۹۵ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۳ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |