صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۲۸,۵۹۴ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۹ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۴۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۵ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۱ % | ۴۷۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۲ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۱ % | ۴۷۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۲ % | ۴۶۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۲۸,۶۰۶ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۳ % | ۴۰۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۲۸,۳۱۹ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۰.۶۵ % | ۱۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۲۸,۲۳۸ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۰.۶۸ % | ۱۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۲۸,۲۳۸ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۰.۶۹ % | ۱۵۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۲۵,۶۴۵ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۱.۶۶ % | ۱۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲۵,۶۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۱.۶۶ % | ۱۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |