صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲۵,۶۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۱.۶۷ % | ۱۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۲,۹۳۹ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۷۵ % | ۱۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۲,۹۰۱ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۲ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۸۲ % | ۱۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۲,۸۹۴ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۸ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۸۳ % | ۱۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۲,۸۵۶ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۸۳ % | ۱۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲۲,۸۵۱ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۳ | ۳۲.۹۳ % | ۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۲,۸۵۱ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۳ | ۳۲.۹۳ % | ۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۲,۸۵۱ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۴.۶۷ % | ۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۲,۷۷۷ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۴.۶۷ % | ۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۷,۵۸۱ | ۲۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۴۴.۱۴ % | ۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |