صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۴,۹۸۶,۳۶۲ | ۶۴.۶۶ % | ۷۳۸,۰۹۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۲ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴۰۹,۲۸۲ | ۵.۳۱ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۱.۸۳ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۴,۹۸۶,۳۶۲ | ۶۴.۶۶ % | ۷۳۸,۰۹۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۲ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴۰۹,۱۱۴ | ۵.۳۱ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۱.۸۳ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۴,۹۹۶,۳۴۳ | ۶۴.۳۹ % | ۷۴۳,۵۰۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۹۵۷ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۴۰ | ۳.۵۶ % | ۴۰۸,۹۴۵ | ۵.۲۷ % | ۱۴۱,۶۸۶ | ۱.۸۳ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۵,۰۲۰,۳۴۸ | ۶۴.۳۷ % | ۷۴۸,۵۰۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۶۳ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۲۳ | ۳.۶۹ % | ۴۰۸,۷۷۷ | ۵.۲۴ % | ۱۴۲,۳۴۶ | ۱.۸۳ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۵,۰۴۳,۴۲۴ | ۶۴.۵۴ % | ۷۵۱,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۹۸۹ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۲۴ | ۳.۵۴ % | ۴۰۸,۶۰۹ | ۵.۲۳ % | ۱۴۱,۳۰۸ | ۱.۸۱ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۵,۰۶۶,۰۴۷ | ۶۴.۵۶ % | ۷۶۰,۰۵۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۵۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۷۲ | ۳.۴۴ % | ۴۰۸,۴۴۲ | ۵.۲۱ % | ۱۴۰,۳۹۷ | ۱.۷۹ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۵,۰۶۶,۰۴۷ | ۶۴.۵۶ % | ۷۶۰,۰۵۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۵۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۷۲ | ۳.۴۴ % | ۴۰۸,۲۷۴ | ۵.۲ % | ۱۴۰,۳۹۷ | ۱.۷۹ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۵,۰۶۶,۰۴۷ | ۶۴.۵۶ % | ۷۶۰,۰۵۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۵۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۷۲ | ۳.۴۴ % | ۴۰۸,۱۰۷ | ۵.۲ % | ۱۴۰,۳۹۷ | ۱.۷۹ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۵,۰۴۴,۶۹۹ | ۶۴.۱۴ % | ۷۵۸,۶۹۷ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۱۵۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۹۴ | ۳.۷۳ % | ۴۰۷,۹۴۰ | ۵.۱۹ % | ۱۳۹,۴۹۶ | ۱.۷۷ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۵,۰۴۴,۶۹۹ | ۶۴.۱۵ % | ۷۵۸,۶۹۷ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۱۵۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۹۴ | ۳.۷۳ % | ۴۰۷,۷۷۴ | ۵.۱۸ % | ۱۳۹,۴۹۶ | ۱.۷۷ % |