صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۴,۹۱۰,۰۷۶ | ۶۴.۲۴ % | ۷۴۵,۴۲۸ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۰۹۳ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۰۰ | ۳.۳ % | ۴۴۸,۵۰۲ | ۵.۸۷ % | ۱۴۲,۳۲۲ | ۱.۸۶ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۸,۱۹۶ | ۵.۲۸ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۸,۰۲۶ | ۵.۲۸ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۷,۸۵۵ | ۵.۲۷ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۴,۹۹۳,۳۳۳ | ۶۴.۴۵ % | ۷۶۶,۲۶۶ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۷۴۲ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۲۰ | ۳.۶۸ % | ۴۰۷,۷۷۷ | ۵.۲۶ % | ۱۴۳,۸۸۰ | ۱.۸۶ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴,۹۷۳,۱۹۹ | ۶۴.۲۷ % | ۷۵۲,۸۹۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۲۱۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۷۹ | ۳.۹۷ % | ۴۰۷,۶۰۸ | ۵.۲۷ % | ۱۴۳,۴۰۸ | ۱.۸۵ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴,۹۶۶,۱۸۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۴۱,۹۰۸ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۴۶۷ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۳۵۰ | ۳.۶۸ % | ۴۰۹,۹۵۹ | ۵.۳۲ % | ۱۴۲,۵۶۱ | ۱.۸۵ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۴,۹۹۱,۶۲۷ | ۶۴.۴۷ % | ۷۳۴,۶۰۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۹۷۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۵۱ | ۳.۸ % | ۴۰۹,۷۸۹ | ۵.۲۹ % | ۱۴۱,۳۸۱ | ۱.۸۳ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۴,۹۸۶,۳۶۲ | ۶۴.۶۶ % | ۷۳۸,۰۹۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۲ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴۰۹,۶۲۰ | ۵.۳۱ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۱.۸۳ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۴,۹۸۶,۳۶۲ | ۶۴.۶۶ % | ۷۳۸,۰۹۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۲ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴۰۹,۴۵۱ | ۵.۳۱ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۱.۸۳ % |