صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۴,۳۹۲,۳۴۶ | ۵۲.۳۷ % | ۱,۴۵۳,۵۴۳ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۳۷۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۱۸۵ | ۱۹.۶۲ % | ۱۳۲,۲۷۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۹,۶۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۴,۳۹۲,۳۴۶ | ۵۲.۳۷ % | ۱,۴۵۳,۵۴۳ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۲۹۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۱۸۵ | ۱۹.۶۲ % | ۱۳۲,۲۳۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۹,۶۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۴,۳۸۶,۳۷۲ | ۵۳.۰۱ % | ۱,۴۷۳,۰۱۵ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۲۸۵ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۶۵۳ | ۱۸.۱۱ % | ۱۵۲,۳۷۹ | ۱.۸۴ % | ۱۳۸,۶۸۹ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۴,۴۱۷,۹۳۶ | ۵۳.۳۲ % | ۱,۴۸۴,۲۸۴ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۳۷۱ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۷۴۶ | ۱۸.۱۷ % | ۱۱۴,۶۹۴ | ۱.۳۸ % | ۱۳۷,۶۶۶ | ۱.۶۶ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۴,۴۴۱,۷۱۸ | ۵۳.۴ % | ۱,۴۹۴,۲۰۴ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۶۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۲۶۵ | ۱۸.۵۴ % | ۷۷,۳۹۰ | ۰.۹۳ % | ۱۳۶,۰۷۶ | ۱.۶۴ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۴,۴۴۰,۷۱۷ | ۵۳.۰۷ % | ۱,۴۹۹,۶۶۶ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۹۰۵ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۴۵۸ | ۱۹ % | ۷۷,۳۵۱ | ۰.۹۲ % | ۱۳۵,۵۱۵ | ۱.۶۲ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۴,۴۴۷,۹۵۹ | ۵۳.۰۶ % | ۱,۵۰۱,۹۰۳ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۰۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۹۵۴ | ۱۹.۰۷ % | ۷۷,۳۱۲ | ۰.۹۲ % | ۱۳۳,۱۱۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۴,۴۴۷,۹۵۹ | ۵۳.۰۶ % | ۱,۵۰۱,۹۰۳ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۳۳ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۹۵۴ | ۱۹.۰۷ % | ۷۷,۲۷۲ | ۰.۹۲ % | ۱۳۳,۱۱۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۴,۴۴۷,۹۵۹ | ۵۳.۰۶ % | ۱,۵۰۱,۹۰۳ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۵۹ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۹۵۴ | ۱۹.۰۷ % | ۷۷,۲۳۳ | ۰.۹۲ % | ۱۳۳,۱۱۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴,۴۷۹,۸۹۰ | ۵۳.۱۹ % | ۱,۵۰۲,۶۸۹ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۹۲۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۷۶۳ | ۱۹.۱ % | ۷۷,۱۹۴ | ۰.۹۲ % | ۱۳۲,۴۰۲ | ۱.۵۷ % |