صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۴,۲۱۰,۹۷۹ | ۵۱.۶ % | ۱,۵۳۳,۹۲۶ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۴۱ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۱۶۰ | ۱۹.۱۷ % | ۷۸,۲۵۹ | ۰.۹۶ % | ۱۵۴,۴۸۴ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۴,۲۱۰,۹۷۹ | ۵۱.۶ % | ۱,۵۳۳,۹۲۶ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۵۶۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۱۶۰ | ۱۹.۱۷ % | ۷۸,۲۱۹ | ۰.۹۶ % | ۱۵۴,۴۸۴ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۴,۲۱۰,۹۷۹ | ۵۱.۶ % | ۱,۵۳۳,۹۲۶ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۴۹۵ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۱۶۰ | ۱۹.۱۷ % | ۷۸,۱۸۰ | ۰.۹۶ % | ۱۵۴,۴۸۴ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۴,۱۸۳,۹۸۱ | ۵۱.۰۱ % | ۱,۵۲۸,۴۵۹ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۹۵۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۱۶۷ | ۱۹.۵۹ % | ۱۰۷,۵۸۸ | ۱.۳۱ % | ۱۵۴,۵۲۱ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۴,۱۷۸,۴۲۵ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۵۳۴,۷۹۴ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۷۰۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۴۹۴ | ۱۷.۳۳ % | ۲۹۶,۳۵۲ | ۳.۶۱ % | ۱۵۴,۵۹۸ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۴,۱۹۰,۷۷۲ | ۵۰.۸۴ % | ۱,۵۳۷,۵۲۸ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۲۲۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۱۶ | ۱۷.۵۸ % | ۲۹۶,۲۹۴ | ۳.۵۹ % | ۱۴۸,۵۳۷ | ۱.۸ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۴,۱۸۹,۲۴۹ | ۵۱.۱۶ % | ۱,۵۲۸,۴۳۶ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۹۷۱ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۰۸۰ | ۱۷.۰۵ % | ۳۲۰,۲۹۱ | ۳.۹۱ % | ۱۳۴,۲۳۷ | ۱.۶۴ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۲ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۹۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۵۰۸ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۲ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۱۸ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۴۵۱ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۳ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۴۴۶ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۳۹۳ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |