صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۴,۴۴۸,۱۳۲ | ۵۲.۹۱ % | ۱,۵۰۳,۲۹۲ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۹۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۱۷۷ | ۱۹.۳۶ % | ۷۷,۱۵۵ | ۰.۹۲ % | ۱۲۹,۸۸۰ | ۱.۵۵ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۴,۴۱۷,۳۹۳ | ۵۲.۳۸ % | ۱,۵۱۲,۴۵۱ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۳۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۱۵۶ | ۱۹.۹۳ % | ۷۷,۱۱۶ | ۰.۹۱ % | ۱۲۴,۸۶۹ | ۱.۴۸ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۴,۴۱۸,۴۴۸ | ۵۲.۴۹ % | ۱,۵۱۴,۹۰۳ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۴۶۵ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۴۳۱ | ۱۹.۷۵ % | ۷۷,۰۷۷ | ۰.۹۲ % | ۱۲۴,۳۱۰ | ۱.۴۸ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۴,۴۴۰,۵۳۹ | ۵۲.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۹۵۱ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۳۹۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۶۲۸ | ۱۹.۴۴ % | ۱۱۶,۲۶۲ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۱۸۱ | ۱.۴۱ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۴,۴۴۰,۵۳۹ | ۵۲.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۹۵۱ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۳۲۵ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۶۲۸ | ۱۹.۴۴ % | ۱۱۶,۲۲۳ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۱۸۱ | ۱.۴۱ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۴,۴۴۰,۵۳۹ | ۵۲.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۹۵۱ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۲۵۲ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۶۲۸ | ۱۹.۴۴ % | ۱۱۶,۱۸۴ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۱۸۱ | ۱.۴۱ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴,۳۴۸,۰۶۹ | ۵۲.۱۶ % | ۱,۵۱۲,۹۹۷ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۹۰ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۲۹۷ | ۱۹.۰۴ % | ۱۵۲,۰۵۷ | ۱.۸۲ % | ۱۱۶,۸۴۷ | ۱.۴ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۴,۲۶۴,۸۲۲ | ۵۱.۸۱ % | ۱,۵۲۲,۹۲۰ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۱۵ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۵۲ | ۱۸.۴ % | ۱۹۴,۰۴۳ | ۲.۳۶ % | ۱۱۵,۶۱۷ | ۱.۴ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۴,۲۱۵,۳۲۹ | ۵۱.۷۷ % | ۱,۵۲۵,۶۶۳ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۲۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۳۶۵ | ۱۹.۰۲ % | ۷۸,۳۳۸ | ۰.۹۶ % | ۱۵۵,۸۲۲ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۴,۲۱۳,۲۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۱,۵۴۰,۴۱۰ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۸۹۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۲۰۸ | ۱۸.۹۶ % | ۷۸,۲۹۸ | ۰.۹۶ % | ۱۵۳,۴۳۵ | ۱.۸۸ % |