صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۲,۳۱۲,۷۲۷ | ۴۶.۶۶ % | ۱,۷۸۲,۹۲۹ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۶۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۳۵۲ | ۸.۸۶ % | ۱۷۱,۷۳۸ | ۳.۴۶ % | ۹۱,۷۰۵ | ۱.۸۵ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۲,۳۴۱,۸۵۳ | ۴۶.۳۱ % | ۱,۸۱۳,۷۴۴ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۹۸۲ | ۹.۴۷ % | ۱۷۰,۹۹۲ | ۳.۳۸ % | ۹۳,۱۴۳ | ۱.۸۴ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۲,۲۹۸,۶۰۱ | ۴۵.۶۷ % | ۱,۷۶۵,۶۸۴ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۲۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶۷,۴۶۹ | ۳.۳۳ % | ۹۵,۱۶۹ | ۱.۸۹ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۲,۲۹۸,۶۰۱ | ۴۵.۶۸ % | ۱,۷۶۵,۶۸۴ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶۷,۳۷۷ | ۳.۳۳ % | ۹۵,۱۶۹ | ۱.۸۹ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۲,۲۹۸,۶۰۱ | ۴۵.۶۸ % | ۱,۷۶۵,۶۸۴ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۷۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶۷,۲۸۵ | ۳.۳۲ % | ۹۵,۱۶۹ | ۱.۸۹ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۲,۳۱۴,۹۱۶ | ۴۴.۳۶ % | ۱,۷۷۸,۶۸۸ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۰۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۹۹۴ | ۱۳.۴۹ % | ۱۶۷,۱۹۲ | ۳.۲ % | ۹۶,۴۴۹ | ۱.۸۵ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۲,۳۱۴,۸۳۴ | ۴۶.۰۵ % | ۱,۷۶۷,۴۳۲ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۳۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۹۸ | ۱۰.۴ % | ۱۶۷,۱۰۰ | ۳.۳۲ % | ۹۶,۴۳۷ | ۱.۹۲ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۲,۳۲۰,۷۹۹ | ۴۶.۳۱ % | ۱,۷۴۷,۶۴۳ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۷۳ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶۶,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۹۶,۰۰۱ | ۱.۹۲ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۲,۳۷۲,۴۳۲ | ۴۷.۳۷ % | ۱,۷۰۱,۷۰۸ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۷۳ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶۴,۹۰۳ | ۳.۲۹ % | ۸۹,۳۱۹ | ۱.۷۸ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۲۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۸۱۳ | ۳.۳ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % |