صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱۳۷,۲۵۸ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۳ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸ | ۳.۶۷ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱۳۷,۳۷۲ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۱۱ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۵ | ۳.۱۶ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۱۳۴,۵۴۴ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۸۹ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲ | ۱.۵۱ % | ۴,۶۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۶۰ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۶۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۲۹ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۶۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۸ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۶۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۷ | ۳۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۶۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۱۳۲,۷۲۳ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۳۶ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵ | ۱.۵ % | ۳۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۱۳۲,۷۱۸ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۰۴ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷ | ۰.۹۳ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۱۳۲,۱۶۵ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۷۱ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |