صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۱۳۲,۳۰۵ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۳۹ | ۳۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵ | ۰.۹۹ % | ۲۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۰۸ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۷۷ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۴۶ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۵ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۸۴ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۴ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۱۳۰,۶۷۱ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۲۵ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۳۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۹۴ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۶۴ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |