صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۲۱۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۱۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۴۹۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۹,۲۱۷,۵۷۷ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۲,۸۸۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۲۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۱۱ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۷۸۰ | ۸.۱۳ % | ۲,۸۰۱,۷۱۱ | ۱۰.۳ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۹,۲۱۷,۵۷۷ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۲,۸۸۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۹۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۱۱ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۱,۰۶۰ | ۸.۱۳ % | ۲,۸۰۱,۷۱۱ | ۱۰.۳ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۸,۹۸۴,۷۰۳ | ۶۸.۴۴ % | ۱,۷۲۷,۹۶۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۸۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۹۹۱ | ۵.۸۸ % | ۲,۲۲۲,۴۷۷ | ۸.۰۱ % | ۲,۷۹۳,۴۵۴ | ۱۰.۰۷ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۸,۹۴۱,۸۲۸ | ۷۲.۷۲ % | ۱,۷۰۴,۰۶۷ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۵۲۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۹۱ | ۳.۱۹ % | ۲,۲۲۲,۷۵۰ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۶۸,۹۷۰ | ۷.۵۶ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۸,۹۴۱,۸۲۸ | ۷۲.۷۲ % | ۱,۷۰۴,۰۶۷ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۹۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۹۱ | ۳.۱۹ % | ۲,۲۲۳,۰۲۴ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۶۸,۹۷۰ | ۷.۵۶ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۸,۹۴۱,۸۲۸ | ۷۲.۷۲ % | ۱,۷۰۴,۰۶۷ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۶۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۹۱ | ۳.۱۹ % | ۲,۲۲۳,۲۹۸ | ۸.۵۴ % | ۱,۹۶۸,۹۷۰ | ۷.۵۶ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۸,۸۰۵,۹۳۵ | ۷۲.۶ % | ۱,۶۹۹,۷۱۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۷۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۷۹۶ | ۳.۲۲ % | ۲,۲۲۳,۵۷۱ | ۸.۵۸ % | ۱,۹۵۹,۳۹۸ | ۷.۵۶ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۸,۶۷۶,۱۶۷ | ۷۲.۴۱ % | ۱,۶۹۶,۳۴۸ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۴۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۵۱ | ۳.۳۴ % | ۲,۲۲۳,۸۴۵ | ۸.۶۲ % | ۱,۹۵۵,۸۵۲ | ۷.۵۸ % |