صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۹,۵۹۳,۱۶۳ | ۷۶.۸ % | ۱,۹۰۷,۷۸۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۹۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۳۴۸ | ۳.۲۶ % | ۱۸,۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۳,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۹,۵۹۳,۱۶۳ | ۷۶.۸۱ % | ۱,۹۰۷,۷۸۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۶۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۳۹ | ۳.۲۶ % | ۱۸,۵۱۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۳,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۹,۵۹۳,۱۶۳ | ۷۶.۸۱ % | ۱,۹۰۷,۷۸۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۳۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۳۹ | ۳.۲۶ % | ۱۸,۸۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۳,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۹,۶۲۵,۳۸۸ | ۷۶.۷۵ % | ۱,۸۹۴,۸۴۳ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۹۳۴ | ۳.۳۹ % | ۱۹,۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۸,۴۶۸ | ۱۰.۸۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۹,۶۷۰,۷۹۴ | ۷۱.۰۶ % | ۱,۸۸۱,۲۷۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۸۵۶ | ۱۰.۷۷ % | ۴۶۴,۹۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲,۲۹۸,۲۹۴ | ۸.۳ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۹,۷۳۱,۰۱۵ | ۷۱.۰۷ % | ۱,۸۷۴,۵۷۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۰۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۱۵۷ | ۱۰.۵۸ % | ۵۴۱,۳۵۵ | ۱.۹۵ % | ۲,۲۹۲,۶۶۱ | ۸.۲۶ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۹,۸۳۴,۰۰۴ | ۷۱.۰۳ % | ۱,۸۷۳,۹۱۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۷۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۱۰.۵۳ % | ۲۰,۱۱۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۶۸,۶۴۹ | ۱۰.۲۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۸۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۲۲۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۵۴۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۲۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۸۶۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % |