صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۹,۹۴۷,۶۰۳ | ۷۱.۰۴ % | ۱,۸۴۹,۱۰۵ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۹۲۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۸۷۱ | ۳.۰۵ % | ۲,۱۵۴,۱۸۷ | ۷.۶۷ % | ۲,۸۸۸,۱۳۸ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۹,۵۹۷,۶۷۱ | ۷۰.۷۷ % | ۱,۸۳۳,۲۹۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۹۲۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۰۸۱ | ۲.۹۲ % | ۲,۱۵۴,۵۰۶ | ۷.۷۸ % | ۲,۹۱۵,۲۰۷ | ۱۰.۵۳ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۹,۴۷۷,۰۹۳ | ۷۰.۷۷ % | ۱,۸۲۱,۳۴۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۵۶۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۶۴۶ | ۳.۰۴ % | ۲,۱۵۴,۸۲۶ | ۷.۸۳ % | ۲,۸۴۷,۹۶۴ | ۱۰.۳۵ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۴ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۴۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۶۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۱۴۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۹ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۴۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۴۶۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۹ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۳۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۷۸۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۸ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۳۵۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۶,۱۰۵ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۹,۲۰۴,۰۷۹ | ۷۰.۵۷ % | ۱,۷۹۸,۵۳۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۹۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۴۵۷ | ۳.۰۶ % | ۲,۱۵۷,۰۱۰ | ۷.۹۳ % | ۲,۸۴۰,۰۳۶ | ۱۰.۴۴ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۹,۱۹۳,۳۴۰ | ۷۰.۴۴ % | ۱,۷۸۸,۵۶۲ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۱۸۶ | ۳.۳۲ % | ۲,۱۵۶,۷۴۵ | ۷.۹۲ % | ۲,۸۲۴,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۹,۲۵۸,۷۷۳ | ۷۰.۴۶ % | ۱,۷۷۷,۸۹۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۴۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۰۹۴ | ۳.۱۴ % | ۲,۱۵۷,۰۶۵ | ۷.۸۹ % | ۲,۹۰۰,۶۱۵ | ۱۰.۶۱ % |