صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۸,۵۴۶,۵۱۸ | ۷۲.۲۷ % | ۱,۶۹۲,۸۸۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۵۳ | ۲.۹۷ % | ۲,۳۲۱,۷۴۵ | ۹.۰۵ % | ۱,۹۶۰,۱۶۱ | ۷.۶۴ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۸,۵۴۶,۵۱۸ | ۷۲.۲۷ % | ۱,۶۹۲,۸۸۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۸۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۵۳ | ۲.۹۷ % | ۲,۳۲۲,۰۱۸ | ۹.۰۵ % | ۱,۹۶۰,۱۶۱ | ۷.۶۴ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۸,۴۴۸,۹۴۹ | ۷۲.۲ % | ۱,۶۸۹,۱۱۸ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۱۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۸۳ | ۲.۹۹ % | ۲,۳۲۰,۷۲۸ | ۹.۰۸ % | ۱,۹۴۸,۹۰۳ | ۷.۶۳ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۸,۴۴۸,۹۴۹ | ۷۲.۲ % | ۱,۶۸۹,۱۱۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۸۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۸۳ | ۲.۹۹ % | ۲,۳۲۱,۰۰۲ | ۹.۰۸ % | ۱,۹۴۸,۹۰۳ | ۷.۶۳ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۸,۴۴۸,۹۴۹ | ۷۲.۲۱ % | ۱,۶۸۹,۱۱۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۵۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۰۰۶ | ۲.۹۸ % | ۲,۳۲۱,۲۷۶ | ۹.۰۹ % | ۱,۹۴۸,۹۰۳ | ۷.۶۳ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۸,۳۷۴,۱۳۴ | ۷۲.۱۶ % | ۱,۷۸۸,۰۷۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۹۰۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۰۴۵ | ۲.۷۸ % | ۲,۲۷۴,۶۶۳ | ۸.۹۳ % | ۱,۹۴۰,۶۱۸ | ۷.۶۲ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۸,۳۴۷,۴۴۷ | ۷۲.۱۲ % | ۱,۷۹۲,۸۵۰ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۹۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۲۳۴ | ۲.۷۹ % | ۲,۲۷۴,۹۰۷ | ۸.۹۴ % | ۱,۹۳۶,۹۸۲ | ۷.۶۱ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۸,۱۱۸,۶۶۸ | ۷۱.۷۷ % | ۱,۷۸۶,۷۷۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۸۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۲۱ | ۲.۹۴ % | ۲,۲۷۶,۳۶۰ | ۹.۰۲ % | ۱,۹۴۲,۹۰۶ | ۷.۷ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۸,۰۶۱,۵۸۴ | ۷۱.۷۲ % | ۱,۷۸۴,۵۱۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۹۲۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۰۲۰ | ۲.۷۹ % | ۲,۳۱۳,۵۱۷ | ۹.۱۹ % | ۱,۹۴۳,۹۴۵ | ۷.۷۲ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۷,۹۵۹,۰۶۴ | ۷۱.۵۷ % | ۱,۷۷۸,۸۰۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۳۰۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۰۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۲۷۳,۹۳۶ | ۹.۰۶ % | ۱,۹۳۱,۳۴۳ | ۷.۷ % |