صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۷,۷۱۲,۱۵۳ | ۸۰.۶۱ % | ۲,۰۷۵,۱۴۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۹۶۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۰۰ | ۲.۰۲ % | ۸۰,۹۹۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۰۷۷ | ۵.۰۱ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۷,۷۱۵,۶۴۱ | ۸۰.۵۵ % | ۲,۰۵۶,۵۰۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۹۱۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۰۹ | ۲.۱۳ % | ۸۱,۰۰۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۸,۶۲۸ | ۵.۰۴ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۷,۷۴۳,۵۷۵ | ۸۰.۶ % | ۲,۰۳۳,۴۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۵۳۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۶۷ | ۲.۲ % | ۸۱,۰۲۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۳,۲۲۲ | ۵.۰۶ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۷,۸۱۱,۱۹۷ | ۸۰.۵۲ % | ۲,۰۷۲,۰۴۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۳۳۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۵۷۳ | ۲.۱۶ % | ۸۱,۰۳۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۷,۱۰۹ | ۵.۰۵ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱۷,۸۴۵,۷۷۸ | ۸۰.۶ % | ۲,۰۶۶,۵۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۱۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۱۴۱ | ۲.۱۳ % | ۸۱,۰۴۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۷,۲۲۷ | ۵.۰۵ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۷,۸۴۵,۷۷۸ | ۸۰.۶ % | ۲,۰۶۶,۵۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۱۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۱۴۱ | ۲.۱۳ % | ۸۱,۰۵۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۷,۲۲۷ | ۵.۰۵ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱۷,۸۴۵,۷۷۸ | ۸۰.۶ % | ۲,۰۶۶,۵۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۱۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۱۴۱ | ۲.۱۳ % | ۸۱,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۷,۲۲۷ | ۵.۰۵ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱۷,۸۴۶,۹۱۴ | ۸۰.۵۴ % | ۲,۰۶۶,۲۰۵ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۱۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۱۳ | ۲.۱۷ % | ۸۱,۰۸۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۶,۴۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۷,۸۴۶,۹۱۴ | ۸۰.۵۴ % | ۲,۰۶۶,۲۰۵ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۱۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۱۳ | ۲.۱۷ % | ۸۱,۰۹۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۶,۴۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۷,۸۵۶,۸۷۲ | ۸۰.۵ % | ۲,۰۷۱,۹۳۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۷۸۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۶۷ | ۲.۱۹ % | ۸۱,۱۱۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۹,۴۲۸ | ۵.۰۵ % |