ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۷,۸۸۳,۶۸۹	۸۰.۴۶ %	۲,۰۸۳,۳۲۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۴۰۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۹۶	۲.۱۷ %	۸۶,۳۹۸	۰.۳۹ %	۱,۱۲۴,۴۸۷	۵.۰۶ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۷,۸۹۴,۵۳۶	۸۰.۴۱ %	۲,۰۹۶,۲۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۱۹۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۴۱	۲.۱۷ %	۸۶,۴۰۷	۰.۳۹ %	۱,۱۲۷,۷۷۰	۵.۰۷ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۷,۸۹۴,۵۳۶	۸۰.۴۱ %	۲,۰۹۶,۲۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۱۹۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۴۱	۲.۱۷ %	۸۶,۴۱۷	۰.۳۹ %	۱,۱۲۷,۷۷۰	۵.۰۷ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۷,۸۹۴,۵۳۶	۸۰.۴۱ %	۲,۰۹۶,۲۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۱۹۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۴۱	۲.۱۷ %	۸۶,۴۲۶	۰.۳۹ %	۱,۱۲۷,۷۷۰	۵.۰۷ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۷,۹۰۷,۶۱۳	۸۰.۳۶ %	۲,۱۰۹,۳۱۰	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۸۸۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۷,۴۸۱	۲.۱۹ %	۸۶,۹۳۱	۰.۳۹ %	۱,۱۲۹,۰۹۰	۵.۰۷ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۷,۹۰۹,۲۴۱	۸۰.۲۷ %	۲,۱۱۴,۸۸۰	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴,۰۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴۵۸,۳۰۶	۲.۰۵ %	۸۶,۹۴۰	۰.۳۹ %	۱,۱۴۷,۱۸۹	۵.۱۴ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۷,۹۱۰,۱۰۲	۸۰.۱۴ %	۲,۱۱۰,۹۳۲	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۰۰۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۷۰	۲.۲۶ %	۸۶,۹۴۹	۰.۳۹ %	۱,۱۳۹,۱۶۵	۵.۱ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷,۹۱۰,۱۰۲	۸۰.۱۴ %	۲,۱۱۰,۹۳۲	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۰۰۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۷۰	۲.۲۶ %	۸۶,۹۵۸	۰.۳۹ %	۱,۱۳۹,۱۶۵	۵.۱ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷,۹۱۴,۹۶۸	۸۰.۰۸ %	۲,۱۰۷,۰۹۹	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲,۱۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳۵,۹۶۸	۲.۴ %	۸۶,۹۶۷	۰.۳۹ %	۱,۱۳۴,۰۲۴	۵.۰۷ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۷,۹۱۴,۹۶۸	۸۰.۰۸ %	۲,۱۰۷,۰۹۹	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲,۱۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳۵,۹۶۸	۲.۴ %	۸۶,۹۷۶	۰.۳۹ %	۱,۱۳۴,۰۲۴	۵.۰۷ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...277 »