صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۷,۹۱۴,۹۶۸ | ۸۰.۰۸ % | ۲,۱۰۷,۰۹۹ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۱۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۶۸ | ۲.۴ % | ۸۶,۹۸۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۴,۰۲۴ | ۵.۰۷ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۷,۹۰۴,۸۶۱ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۱۰۴,۲۲۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۹۱۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۱۸۵ | ۲.۳۹ % | ۹۸,۶۹۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۳۲,۴۲۶ | ۵.۰۶ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۷,۸۹۸,۶۰۱ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۰۸۸,۵۲۸ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۲۰۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۹۹ | ۲.۳۵ % | ۹۸,۶۹۸ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۳۲,۳۳۷ | ۵.۰۷ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۷,۸۹۷,۴۶۶ | ۸۰.۱۷ % | ۲,۰۸۴,۱۵۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۵۲۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۰۱ | ۲.۳۶ % | ۹۸,۷۰۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۵,۶۴۵ | ۵.۰۴ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۶۰ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۶۰ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۳۹ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۳۹ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۷,۸۷۵,۶۶۳ | ۸۰.۰۶ % | ۲,۰۹۹,۳۲۹ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۶۳۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۲۱۰ | ۲.۴۶ % | ۹۸,۷۰۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۴,۱۸۰ | ۴.۹۹ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۷,۸۶۶,۶۴۱ | ۷۹.۹۸ % | ۲,۱۰۱,۷۰۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۷۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۱۵ | ۲.۵۱ % | ۹۸,۷۱۱ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۱,۲۳۷ | ۵.۰۲ % |