صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۷,۸۵۴,۲۵۱ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۷۶,۱۵۹ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۶۹۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۲۳ | ۲.۷۴ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۱۳,۲۸۶ | ۴.۹۸ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۷,۸۴۶,۶۴۰ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۹۶,۹۵۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۶۸۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۷۰ | ۲.۶۹ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۱۷ | ۴.۹۴ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۷,۷۹۳,۶۱۶ | ۷۹.۸۵ % | ۲,۱۰۴,۹۵۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۹۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۶۶ | ۲.۷۱ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۸۹,۹۰۸ | ۴.۸۹ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۷,۷۲۹,۰۹۰ | ۷۹.۸۴ % | ۲,۱۰۰,۶۱۴ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۶۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۴۶۹ | ۲.۷ % | ۱۰۲,۵۹۰ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۸۵,۱۶۴ | ۴.۸۹ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۷,۷۰۳,۱۲۹ | ۷۹.۸۷ % | ۲,۰۸۵,۰۳۵ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۹۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۰۶۱ | ۲.۷ % | ۱۰۴,۷۲۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۸۳,۴۹۱ | ۴.۸۹ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۷,۶۹۷,۶۵۸ | ۷۹.۸۳ % | ۲,۰۸۵,۱۶۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۵۶ | ۲.۷۷ % | ۱۰۴,۷۲۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۸,۰۰۱ | ۴.۸۶ % |