صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۳۴۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۲۷۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۲۰۳ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۱۳۳ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۵۵۷ | ۸.۷۴ % | ۲۵۰,۹۵۷ | ۲.۳۲ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۵۵۷ | ۸.۷۴ % | ۲۵۰,۸۹۰ | ۲.۳۲ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۷,۱۱۷,۴۷۸ | ۶۶.۳۴ % | ۱,۲۶۹,۹۷۹ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۲۰۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۷۹۸ | ۸.۶۲ % | ۲۱۰,۹۸۲ | ۱.۹۷ % | ۳۴۳,۸۱۰ | ۳.۲ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۹۱۴ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۷ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۸۴۷ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۷ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۷۸۰ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % |