صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۶,۷۷۴,۳۶۰ | ۶۵.۱ % | ۱,۲۳۹,۹۱۹ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۷۸۸ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۰۱۷ | ۸.۵۳ % | ۳۱۰,۷۱۳ | ۲.۹۹ % | ۳۳۷,۵۷۸ | ۳.۲۴ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۶,۸۰۰,۴۸۰ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۲۳۷,۷۳۵ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۷۵ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۶۳۳ | ۸.۶۷ % | ۳۱۰,۶۴۶ | ۲.۹۷ % | ۳۳۶,۲۵۲ | ۳.۲۲ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۶,۷۷۰,۰۰۸ | ۶۴.۹۳ % | ۱,۲۳۰,۲۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۱۹۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۷۵۲ | ۸.۸۹ % | ۳۱۰,۵۷۹ | ۲.۹۸ % | ۳۳۳,۴۹۲ | ۳.۲ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۶,۸۹۰,۲۷۰ | ۶۵.۲۳ % | ۱,۲۲۷,۷۲۰ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۷۸ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۰ | ۸.۶۲ % | ۳۱۰,۵۱۲ | ۲.۹۴ % | ۳۶۷,۹۰۹ | ۳.۴۸ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۴۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۵۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۶۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۷۹ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۷,۰۰۳,۸۷۵ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۱۷,۸۲۲ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۰۶۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۷۹۰ | ۸.۷۷ % | ۱۷۹,۰۸۹ | ۱.۷ % | ۳۶۶,۰۴۴ | ۳.۴۷ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۷,۰۲۵,۶۷۱ | ۶۶.۴۷ % | ۱,۲۱۴,۳۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۱۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۴۰۸ | ۸.۷۷ % | ۱۷۹,۱۰۰ | ۱.۶۹ % | ۳۵۱,۱۶۱ | ۳.۳۲ % |