صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۷,۰۳۴,۶۰۵ | ۶۶.۴۵ % | ۱,۲۰۵,۷۷۷ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۰۰۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۱۰۸ | ۸.۹۲ % | ۱۷۹,۱۱۰ | ۱.۶۹ % | ۳۴۴,۴۸۹ | ۳.۲۵ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۲۰ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۳۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۷,۱۰۹,۹۱۶ | ۶۶.۷۴ % | ۱,۲۰۹,۳۷۰ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۶۶۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۴۰ | ۹.۰۳ % | ۱۷۹,۱۵۱ | ۱.۶۸ % | ۳۱۷,۲۴۲ | ۲.۹۸ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۷,۰۸۵,۳۹۷ | ۶۶.۸۳ % | ۱,۲۰۳,۹۷۸ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۱۹۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۰۶ | ۹.۲۱ % | ۱۷۹,۱۶۲ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۵۹۶ | ۲.۶۶ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۷,۰۵۹,۳۴۵ | ۶۷.۱۴ % | ۱,۱۹۵,۶۲۲ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۳۸۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۱۵۶ | ۷.۲۶ % | ۳۵۶,۴۷۴ | ۳.۳۹ % | ۲۶۵,۲۰۴ | ۲.۵۲ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۶,۸۰۷,۴۴۸ | ۶۶.۵۸ % | ۱,۱۶۹,۹۳۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۷۸۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۴۸ | ۷.۷۶ % | ۳۵۲,۶۳۸ | ۳.۴۵ % | ۲۲۷,۷۰۹ | ۲.۲۳ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۵۴۵ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۴۵۲ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |