صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۶,۱۰۶,۵۷۳ | ۶۴.۹ % | ۱,۱۳۴,۲۲۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۲۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۷۷۵ | ۶.۴۳ % | ۳۵۱,۴۳۷ | ۳.۷۴ % | ۳۳۸,۳۱۴ | ۳.۶ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۶,۱۲۶,۶۹۰ | ۶۴.۹۹ % | ۱,۱۳۸,۸۲۷ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۵۴۷ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۶ | ۶.۳۶ % | ۳۵۱,۳۴۶ | ۳.۷۳ % | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳.۵۷ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۶,۱۲۶,۶۹۰ | ۶۴.۹۹ % | ۱,۱۳۸,۸۲۷ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۵۴۷ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۶ | ۶.۳۶ % | ۳۵۱,۲۵۵ | ۳.۷۳ % | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳.۵۷ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۶,۱۲۶,۶۹۰ | ۶۴.۹۹ % | ۱,۱۳۸,۸۲۷ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۵۴۷ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۶ | ۶.۳۷ % | ۳۵۱,۱۶۳ | ۳.۷۳ % | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳.۵۷ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۶,۱۲۶,۶۹۰ | ۶۴.۹۹ % | ۱,۱۳۸,۸۲۷ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۵۴۷ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۶ | ۶.۳۷ % | ۳۵۱,۰۷۲ | ۳.۷۲ % | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳.۵۷ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۶,۱۲۷,۰۴۴ | ۶۵.۰۵ % | ۱,۱۳۹,۸۲۰ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۲۲۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۶۳۶ | ۶.۲۹ % | ۳۵۰,۹۸۱ | ۳.۷۳ % | ۳۳۴,۳۲۵ | ۳.۵۵ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۶,۰۹۳,۱۷۴ | ۶۴.۷۳ % | ۱,۱۳۸,۲۲۹ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۴۱۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۴۵ | ۶.۵۵ % | ۳۵۰,۸۹۰ | ۳.۷۳ % | ۳۳۰,۹۸۴ | ۳.۵۲ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۶,۱۱۵,۰۶۹ | ۶۴.۷۹ % | ۱,۱۲۳,۹۴۷ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۴۰۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۱۲۲ | ۶.۷۲ % | ۳۵۰,۷۹۹ | ۳.۷۲ % | ۳۲۹,۶۳۹ | ۳.۴۹ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۶,۱۵۰,۴۴۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۴۴۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۴۶۵ | ۶.۷۸ % | ۳۵۰,۷۰۹ | ۳.۷۱ % | ۳۲۸,۳۶۷ | ۳.۴۷ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۶,۱۵۰,۴۴۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۴۴۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۴۶۵ | ۶.۷۸ % | ۳۵۰,۶۱۸ | ۳.۷ % | ۳۲۸,۳۶۷ | ۳.۴۷ % |