صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۵,۴۱۳,۹۸۸ | ۶۳.۶۹ % | ۸۸۷,۰۲۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۶۲۷ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۴۶ | ۵.۸۴ % | ۲۶۹,۸۵۷ | ۳.۱۷ % | ۳۲۳,۳۸۱ | ۳.۸ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۵,۴۰۶,۹۷۶ | ۶۳.۵۱ % | ۹۰۸,۸۳۶ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۰۶۰ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۶۴۸ | ۵.۸۹ % | ۲۶۹,۸۶۱ | ۳.۱۷ % | ۳۲۱,۹۱۳ | ۳.۷۸ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۵,۳۸۴,۷۵۰ | ۶۳.۲۷ % | ۹۰۴,۹۶۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۲۸ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۷۵ | ۶.۱۷ % | ۲۶۹,۸۶۵ | ۳.۱۷ % | ۳۲۳,۷۸۱ | ۳.۸ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۵,۳۷۳,۷۴۸ | ۶۴.۰۴ % | ۹۰۱,۴۱۲ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۳۹۳ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۰۴ | ۴.۵۹ % | ۳۰۶,۹۷۱ | ۳.۶۶ % | ۳۲۱,۲۰۳ | ۳.۸۳ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۵,۴۰۱,۶۴۳ | ۶۴.۴۱ % | ۸۹۴,۲۰۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۶۳ | ۴.۷ % | ۲۶۹,۸۷۳ | ۳.۲۲ % | ۳۲۲,۱۷۵ | ۳.۸۴ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۵,۳۹۷,۵۵۲ | ۶۴.۰۲ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۴۵۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۲۵ | ۴.۷۷ % | ۳۱۲,۹۰۳ | ۳.۷۱ % | ۳۲۵,۷۳۴ | ۳.۸۶ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۵,۳۹۷,۵۵۲ | ۶۴.۰۲ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۴۵۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۲۵ | ۴.۷۷ % | ۳۱۲,۹۰۷ | ۳.۷۱ % | ۳۲۵,۷۳۴ | ۳.۸۶ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۵,۳۹۷,۵۵۲ | ۶۴.۰۲ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۴۵۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۲۵ | ۴.۷۷ % | ۳۱۲,۹۱۲ | ۳.۷۱ % | ۳۲۵,۷۳۴ | ۳.۸۶ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۵,۳۷۱,۷۱۱ | ۶۳.۹۳ % | ۸۶۳,۰۱۲ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۲۷۴ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۴۹ | ۵.۰۳ % | ۳۰۲,۰۸۰ | ۳.۶ % | ۳۲۵,۴۹۷ | ۳.۸۷ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۵,۳۳۹,۰۱۹ | ۶۳.۰۲ % | ۸۶۰,۴۶۴ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۲۶ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۸۶ | ۴.۹۶ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۴.۸۱ % | ۳۲۳,۲۱۱ | ۳.۸۲ % |