صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۳,۵۱۲,۳۳۴ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۸۰ | ۶.۶۸ % | ۱۷۶,۸۵۲ | ۲.۹۳ % | ۹۸,۰۹۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۳,۵۱۲,۳۳۴ | ۵۸.۲۹ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۱۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۴۰ | ۶.۶۵ % | ۱۷۶,۷۵۲ | ۲.۹۳ % | ۹۸,۰۹۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۳,۵۱۲,۳۳۴ | ۵۸.۲۹ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۴۰ | ۶.۶۵ % | ۱۷۶,۶۵۲ | ۲.۹۳ % | ۹۸,۰۹۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲,۳۷۸,۶۱۰ | ۵۱.۰۱ % | ۱,۴۸۲,۲۳۰ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۸۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۹۲۱ | ۸.۲۳ % | ۱۷۶,۵۴۶ | ۳.۷۹ % | ۹۵,۵۰۱ | ۲.۰۵ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۲,۳۶۲,۲۴۴ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۵۰۲,۶۷۲ | ۳۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۱۴ | ۷.۸۲ % | ۲۱۰,۷۶۵ | ۴.۵ % | ۹۵,۱۳۳ | ۲.۰۳ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۲,۳۶۴,۳۲۸ | ۵۰.۱۳ % | ۱,۵۳۹,۲۹۱ | ۳۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۱۸۰ | ۸.۴ % | ۱۷۶,۳۳۸ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۹۱۷ | ۱.۹۹ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۲,۳۶۸,۶۴۷ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۵۶۰,۳۱۶ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۷۲۵ | ۸.۵۴ % | ۱۷۶,۲۳۹ | ۳.۷۱ % | ۹۳,۹۶۶ | ۱.۹۸ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۸۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۶,۱۴۰ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۱.۹۹ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۱۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۶,۰۴۱ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۱.۹۹ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۳۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۵,۹۴۲ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۲ % |