صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۲,۵۹۷,۸۵۹ | ۵۱.۸۷ % | ۱,۷۱۷,۰۶۲ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۱۲ | ۹.۰۷ % | ۲,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۸۰,۷۷۲ | ۱.۶۱ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۲,۵۹۵,۷۷۷ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۶۹۹,۵۵۱ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۸۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۶۵ | ۸.۶۲ % | ۳۷,۱۳۳ | ۰.۷۴ % | ۸۰,۸۵۸ | ۱.۶۲ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۱۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۴۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۷۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۵ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۲,۵۱۸,۱۴۹ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۰۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۶۰ | ۴.۸۷ % | ۱۱۲,۴۹۶ | ۲.۳۳ % | ۸۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۲,۵۱۸,۱۴۹ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۲۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۶۰ | ۴.۸۷ % | ۱۱۲,۴۹۸ | ۲.۳۳ % | ۸۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۲,۵۱۷,۷۲۵ | ۵۲.۶۳ % | ۱,۷۰۹,۷۱۶ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۵۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۱۴ | ۴.۳۳ % | ۱۱۲,۵۰۰ | ۲.۳۵ % | ۸۰,۴۰۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۲,۵۲۷,۷۰۷ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۷۰۳,۱۲۹ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۸۲ | ۴.۰۶ % | ۱۳۲,۱۹۸ | ۲.۷۶ % | ۷۹,۹۷۱ | ۱.۶۷ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۲,۵۲۳,۶۴۸ | ۵۲.۹۶ % | ۱,۶۹۹,۵۶۲ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۹ | ۳.۴ % | ۱۴۳,۸۷۵ | ۳.۰۲ % | ۷۹,۵۸۶ | ۱.۶۷ % |