صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۴,۲۲۸,۴۲۹ | ۵۳.۴۲ % | ۱,۴۸۹,۹۹۲ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۷۳۸ | ۲۰.۶۸ % | ۲۷۹,۰۰۶ | ۳.۵۳ % | ۱۳۱,۰۷۶ | ۱.۶۶ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۴,۲۶۹,۹۱۵ | ۵۴.۰۷ % | ۱,۴۱۳,۳۲۸ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۰۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۲۱۶ | ۲۰.۹۱ % | ۲۷۸,۹۵۸ | ۳.۵۳ % | ۱۳۴,۷۶۸ | ۱.۷۱ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۴,۲۴۹,۵۸۱ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۰۳,۵۲۲ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۴۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۶۰ | ۲۰.۷۳ % | ۲۷۸,۹۱۱ | ۳.۵۶ % | ۱۳۰,۶۲۴ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۴,۲۴۹,۵۸۱ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۰۳,۵۲۲ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۷۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۶۰ | ۲۰.۷۳ % | ۲۷۸,۸۶۳ | ۳.۵۶ % | ۱۳۰,۶۲۴ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۴,۲۴۹,۵۸۱ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۰۳,۵۲۲ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۱۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۶۰ | ۲۰.۷۳ % | ۲۷۸,۸۱۶ | ۳.۵۶ % | ۱۳۰,۶۲۴ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۴,۲۵۱,۴۱۲ | ۵۳.۶۷ % | ۱,۳۸۲,۹۲۳ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۴۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۸,۴۰۳ | ۲۱.۸۲ % | ۲۷۸,۷۶۸ | ۳.۵۲ % | ۱۳۰,۰۷۱ | ۱.۶۴ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۴,۲۶۳,۲۲۵ | ۵۳.۸۴ % | ۱,۳۸۸,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۸۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۵۷۲ | ۲۱.۵۹ % | ۲۷۸,۷۲۱ | ۳.۵۲ % | ۱۲۸,۹۷۳ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۴,۱۸۴,۴۲۶ | ۵۲.۸۹ % | ۱,۳۷۲,۲۷۳ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۲۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۵۴۹ | ۲۲.۷۵ % | ۲۷۸,۸۹۰ | ۳.۵۳ % | ۱۲۷,۳۲۲ | ۱.۶۱ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۴,۱۱۵,۶۳۰ | ۵۲.۳۸ % | ۱,۳۹۷,۳۴۸ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۵۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶,۸۴۵ | ۲۲.۸۷ % | ۲۷۲,۰۴۹ | ۳.۴۶ % | ۱۲۶,۲۴۰ | ۱.۶۱ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۴,۱۰۷,۶۳۱ | ۵۲.۷۹ % | ۱,۳۸۹,۴۲۰ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۹۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۰۹۳ | ۲۱.۵ % | ۳۳۵,۳۷۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱.۶۲ % |