صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۲,۵۲۳,۸۳۹ | ۵۱.۸۲ % | ۱,۶۵۸,۴۳۸ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۵۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۲۲۳ | ۶.۹۷ % | ۱۱۲,۸۵۳ | ۲.۳۲ % | ۸۱,۹۲۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۲,۵۲۲,۹۵۷ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۶۳۰,۲۸۵ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۸۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۲۶۰ | ۶.۸۵ % | ۱۱۲,۸۵۵ | ۲.۳۳ % | ۸۵,۳۳۲ | ۱.۷۶ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۲,۵۱۴,۹۱۳ | ۵۲.۲۱ % | ۱,۵۹۵,۵۸۳ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۱۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۱۷ | ۷.۳۷ % | ۱۱۲,۸۵۷ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۲۰ | ۱.۷۷ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۵۹ | ۲.۳۷ % | ۸۴,۰۹۳ | ۱.۷۷ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۷۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۶۱ | ۲.۳۷ % | ۸۴,۰۹۳ | ۱.۷۷ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۰۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۶۳ | ۲.۳۷ % | ۸۴,۰۹۳ | ۱.۷۷ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲,۵۰۰,۸۳۳ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۵۳۴,۵۲۴ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۳۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۴۶ | ۶.۹۸ % | ۱۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۹ % | ۸۴,۰۱۳ | ۱.۷۸ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۲,۴۷۶,۰۶۱ | ۵۲.۶۹ % | ۱,۵۴۱,۰۷۵ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۶۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۶۰۴ | ۷.۰۴ % | ۱۱۲,۸۶۷ | ۲.۴ % | ۸۵,۲۳۰ | ۱.۸۱ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۲,۴۸۵,۴۸۱ | ۵۳.۳ % | ۱,۴۹۹,۷۳۰ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۹۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۱۱۲,۸۶۹ | ۲.۴۲ % | ۸۷,۲۹۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۲,۵۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۳۵ % | ۱,۴۹۹,۲۶۰ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۳۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۴۴ | ۳.۶۷ % | ۱۱۲,۸۷۱ | ۲.۴۹ % | ۸۷,۷۰۲ | ۱.۹۴ % |