صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۵,۹۲۹ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۶,۲۶۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۰,۵۹۵,۵۸۷ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۹,۶۶۴ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۰۵۸ | ۴.۳ % | ۱۲۴,۵۹۸ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۶,۹۶۴ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۰,۱۹۷,۹۸۶ | ۷۶.۹ % | ۱,۹۷۸,۹۸۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۱۶۱,۸۷۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۵۸,۹۳۰ | ۱۰.۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲۰,۰۹۰,۸۶۹ | ۷۷.۰۱ % | ۱,۹۴۲,۱۱۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۳۷ | ۴.۲۸ % | ۱۴۹,۲۵۰ | ۰.۵۷ % | ۲,۷۳۶,۶۰۳ | ۱۰.۴۹ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۰,۰۹۴,۹۰۴ | ۷۷.۱ % | ۱,۹۵۲,۲۰۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۸۴۳ | ۴.۲۷ % | ۱۱۱,۱۰۵ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۴۲,۲۳۹ | ۱۰.۵۲ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۲۴۶ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۵۴۰ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۸۳۴ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۰,۲۱۷,۱۰۵ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۶۱,۴۲۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۸۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۸۲۸ | ۳.۸۶ % | ۱۹۸,۷۹۱ | ۰.۷۶ % | ۲,۷۸۱,۷۷۳ | ۱۰.۶۱ % |