صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲۰,۶۱۱,۸۵۹ | ۷۶.۸ % | ۲,۱۱۱,۴۵۸ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۴۴۰ | ۳.۸۹ % | ۱۹۰,۳۷۸ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۸,۴۹۷ | ۱۰.۵۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۰,۶۱۱,۸۵۹ | ۷۶.۸ % | ۲,۱۱۱,۴۵۸ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۴۴۰ | ۳.۸۹ % | ۱۹۰,۶۸۳ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۸,۴۹۷ | ۱۰.۵۴ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲۰,۹۱۸,۷۰۸ | ۷۷.۰۱ % | ۲,۱۱۴,۲۹۲ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۶۵۲ | ۳.۸۵ % | ۱۹۰,۹۸۸ | ۰.۷ % | ۲,۸۴۳,۸۵۸ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲۱,۱۷۸,۷۰۹ | ۷۷.۲۹ % | ۲,۱۰۴,۵۲۶ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۸۲۲ | ۳.۸۱ % | ۱۹۱,۲۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۸۲۹,۷۳۴ | ۱۰.۳۳ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۲ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۳۰۹ | ۳.۸۲ % | ۱۰۴,۸۰۰ | ۰.۳۸ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۵۳ | ۳.۸۱ % | ۱۰۵,۱۵۶ | ۰.۳۸ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۵۳ | ۳.۸۱ % | ۱۰۵,۵۱۲ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۰,۹۰۷,۱۶۲ | ۷۷.۱۷ % | ۲,۱۷۲,۹۸۳ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۹۳ | ۳.۸۶ % | ۱۰۵,۸۶۸ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۳۰۸ | ۱۰.۳۷ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۰,۹۰۰,۹۰۳ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۷۱,۴۷۰ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۹۲ | ۳.۸۷ % | ۱۰۶,۲۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۰,۷۹۰ | ۱۰.۳۸ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۱,۲۲۶,۱۳۵ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۱۹۳,۴۰۸ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۴۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۰۰۸ | ۳.۸ % | ۱۰۶,۵۸۰ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۵۰۴ | ۱۰.۲۳ % |