صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۹,۷۲۶,۲۰۵ | ۷۷.۴۸ % | ۱,۹۴۷,۹۰۶ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۰۰۷ | ۳.۰۴ % | ۳۷۴,۸۰۹ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۸۵,۳۸۴ | ۱۰.۱۵ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۹,۳۰۴,۰۲۱ | ۷۷.۲ % | ۱,۹۴۳,۳۰۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۴۱ | ۳.۳۱ % | ۲۷۱,۶۴۵ | ۱.۰۹ % | ۲,۶۰۸,۷۹۸ | ۱۰.۴۳ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۹,۴۴۸,۴۳۸ | ۷۷.۳۱ % | ۱,۹۴۵,۰۸۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۲۵ | ۳.۲۹ % | ۲۷۱,۸۸۲ | ۱.۰۸ % | ۲,۶۱۲,۹۹۱ | ۱۰.۳۹ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۹,۵۱۳,۷۱۲ | ۷۷.۴۷ % | ۱,۹۴۹,۲۷۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۳۶۱ | ۳.۱۹ % | ۲۹۶,۴۰۰ | ۱.۱۸ % | ۲,۵۷۵,۹۶۸ | ۱۰.۲۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۵ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۸,۸۰۷ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۵ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۰۴۵ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۵ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۲۸۲ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۷۵۸ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۹۹۶ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % |