ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۶۶۸,۰۳۳	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۰۱۸	۲۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۴۹	۱۲.۱۱ %	۱۳,۸۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۶۶۸,۰۳۳	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۱۴	۲۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۴۹	۱۲.۱۱ %	۱۳,۸۰۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۶۶۸,۶۷۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۶۱	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۸۱	۱۱.۹۶ %	۱۴,۹۱۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۶۶۸,۶۷۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۵۷	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۸۱	۱۱.۹۶ %	۱۴,۹۱۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۶۸,۶۷۹	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۵۳	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۶	۱۱.۹۵ %	۱۴,۹۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۶۸۰,۶۷۳	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۴۳	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۴۲	۱۱.۹۹ %	۱۳,۳۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۶۸,۵۵۱	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۸۶	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۱۴	۱۲.۵۶ %	۱۳,۳۳۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۶۶۴,۰۹۶	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۹۱	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۲۳	۱۳.۱۹ %	۱۳,۳۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۴	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۵۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...280 »