ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۸۷	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۸۵	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۴۰,۱۴۹	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۵۲	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۶۸	۱۰.۳۹ %	۱۸,۳۵۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۳۱,۶۳۴	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۹۷	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۹	۹.۹۳ %	۲۶,۳۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷۰۷,۱۱۳	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۷۲	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۱۰.۲ %	۱۹,۰۳۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۸۹,۳۵۲	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۵۷	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۶۷	۱۰.۶ %	۱۳,۳۷۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۴۰	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۳۲	۱۰.۸۱ %	۱۳,۳۷۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۹	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۳۲	۱۰.۸۱ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۳۹	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۹	۱۰.۷۵ %	۱۳,۳۷۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...280 »