ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۸۴۸	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۷۴۵	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۶۲,۳۱۶	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۹۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۷	۱۴.۲۸ %	۱۳,۳۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۸۴,۰۳۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۴۷۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۴۷	۱۴.۰۶ %	۱۳,۳۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۷۰۰,۹۰۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۵۵	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۵۶	۱۳.۵۶ %	۱۵,۹۵۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۶۹۶,۹۷۴	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۴۲	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۸۵	۱۳.۵۹ %	۱۶,۷۸۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۷۳,۴۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۳	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۵	۱۴.۱۷ %	۱۳,۳۵۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۷۳,۴۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۹۸۰	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۵	۱۴.۱۷ %	۱۳,۳۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۷۳,۴۹۳	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۷۸	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۵	۱۴.۱۷ %	۱۳,۳۵۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۷۶,۶۹۵	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۷۷۱	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۹۹	۱۴.۲۷ %	۱۳,۳۵۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...280 »