صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۱۷,۲۱۱ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۶۰ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۴ | ۱۵.۹۱ % | ۱۰,۲۱۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۱۱۲,۳۷۱ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۹۹ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۴ | ۱۵.۷۸ % | ۱۰,۲۱۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۱۰۶,۹۷۸ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۸۳ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۲ | ۱۵.۸۴ % | ۱۳,۰۴۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۱۰۸,۰۶۰ | ۳۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۷۹ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۶۱ | ۱۵.۵۵ % | ۱۲,۳۴۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۱۰۸,۳۲۶ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۴۵ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۳,۲۰۴ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱۰۸,۳۲۶ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۸۲ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۳,۲۰۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۱۰۸,۳۲۶ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۲۰ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۳,۲۰۹ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱۰۹,۸۳۲ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۲۶ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۲ | ۱۱.۶۶ % | ۲۲,۸۰۸ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۲۰,۰۹۶ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۸۰ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۱۸ | ۱۴.۸۳ % | ۱۲,۵۱۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱۱۸,۸۴۵ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۹۱ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۹ | ۱۵.۰۱ % | ۱۲,۵۱۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |