صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۰۴,۷۸۹ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۹۷ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲ | ۴.۸۲ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۰۴,۷۸۹ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۲۹ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲ | ۴.۸۲ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۰۱,۵۹۰ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۲۸ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۳ | ۴.۸۶ % | ۱۲,۴۵۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۰۲,۲۵۶ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۴۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۶ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۲۶۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۰۳,۱۵۶ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۳۵ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۶۳ | ۳۴ % | ۱۲,۲۴۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۰۱,۸۶۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۴۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۵۰ | ۴۸.۴۷ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۰ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۴ | ۴۷.۸ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۴ | ۴۷.۸ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۲۱ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |